期货快捷锁仓技巧图解(期货快捷锁仓技巧图解大全)

A股市场 (26) 2024-07-20 22:46:47

期货快捷锁仓是期货交易中常用的风险管理策略,其原理是通过买卖同一合约不同交割月份的合约,达到锁住盈亏的目的。本篇图解将详细讲解期货快捷锁仓的技巧。

一、什么是期货快捷锁仓

期货快捷锁仓是指在同一交易日内买卖同一期货合约的两个不同交割月份的合约,形成仓位对冲。常见的方式有:正套锁仓、反套锁仓和跨期锁仓。

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二、正套锁仓

正套锁仓是指买入近月合约,同时卖出远月合约。当近月合约价格上涨时,近月合约盈利,远月合约亏损,两者相抵后总体盈亏较小。当近月合约价格下跌时,近月合约亏损,远月合约盈利,同样可以对冲风险。

图解:

买入近月合约:100手

卖出远月合约:100手

三、反套锁仓

反套锁仓是指卖出近月合约,同时买入远月合约。当近月合约价格上涨时,近月合约亏损,远月合约盈利,两者相抵后总体盈亏较小。当近月合约价格下跌时,近月合约盈利,远月合约亏损,同样可以对冲风险。

图解:

卖出近月合约:100手

买入远月合约:100手

四、跨期锁仓

跨期锁仓是指买入或卖出不同交割月份的期货合约,但合约标的不相同。例如,买入玉米近月合约,同时卖出大豆远月合约。当玉米价格上涨而大豆价格下跌时,玉米合约盈利,大豆合约亏损,两者相抵后总体盈亏较小。

图解:

买入玉米近月合约:100手

卖出大豆远月合约:100手

五、快捷锁仓技巧

  • 选择流动性好的合约:流动性好的合约交易成本低,容易平仓。
  • 控制仓位比例:锁仓时尽量避免满仓操作,留有余地应对市场波动。
  • 注意交易方向:正套锁仓买近卖远,反套锁仓卖近买远,跨期锁仓根据标的物价格走势决定。
  • 及时止损:如果锁仓后市场走势不利,及时止损以控制损失。
  • 密切关注市场:锁仓后应持续关注市场动态,必要时调整仓位或平仓。

期货快捷锁仓是期货交易中常用的风险管理策略,通过买卖不同交割月份的合约,可以有效对冲风险,降低亏损。掌握上述技巧,投资者可以更加熟练地运用快捷锁仓策略,提升期货交易的安全性。

THE END

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